现金解款单
现金解款单(Cash Remittance Note)
目录 |
什么是现金解款单[1]
现金解款单是指客户到银行办理现金缴存业务的专用凭证，也是银行和客户凭以记账的依据，它证明银行与客户之间发生了资金收付关系，代表相互间债权、债务关系的建立，属于银行结算凭证。
现金解款单的内容[2]
现金解款单为一式三联或一式二联。现金解款单三联单的内容有：
(1)第一联为回单，此联由银行盖章后退回存款单位，如表1—1所示。
(2)第二联为收入凭证，此联由收款人开户银行作凭证，如表1—2所示。
(3)第三联为附联，作附件用，属银行出纳留底联，如表1—3所示。
表1-1 中国xx银行 解款单(回单)
表1-2 中国xx银行 解款单(收入凭证)
表1-3 中国xx银行 解款单(附联)
填写现金解款单的注意事项[2]
出纳人员在填写现金解款单时，必须注意以下几点：
(1)要用双面复写纸复写。
(2)交款日期必须填写交款的当日。
(3)收款人名称应填写全称。
(4)款项来源要如实填写。
(5)大小写金额的书写要标准。
(6)券别和数额栏按实际送款时各种券面的张数或券枚填写。
现金解款单向银行解款的方式[3]
“现金解款单”是单位向银行送存现金的凭证，一式三联，由解款单位填写，同现金一并交银行收款员，经银行收款员清点无误，在解款凭证上加盖收款人名章(未实行柜员制单位还应加盖复核人名章)和现金收讫章后，将“回单联”交解款人收执。“回单联”必须妥善保管，据以缴帐。“现金解款单”由银行统一制定格式和印刷。单位可向开户银行购领。