恰逢财报密集披露期，多家外资巨头近期披露旗下基金最新持仓情况。梳理这些基金持仓数据可以发现，众多外资机构“不约而同”大手笔增持中国新能源以及消费等板块，以“真金白银”唱多中国核心资产。
华尔街大行高盛也明确唱多A股，表示在亚洲配置中维持中国股票的超配评级。高盛称，与全球其他市场的股票相比，更青睐A股。
新能源板块获外资青睐
据欧洲资管巨头安本集团旗下标准中国A股股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund）公布的最新持仓数据，截至9月末，安本标准中国A股股票基金大幅加仓了宁德时代、隆基绿能，小幅增持广联达。其中，对宁德时代的加仓力度最大，达到18.71%。
截至9月末，该基金前十大重仓股分别为贵州茅台、中国中免、迈瑞医疗、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁德时代、宁波银行以及隆基绿能，前十大重仓股合计持仓占比39%。
该基金6月末披露的持仓数据显示，其对宁德时代的持仓一度下降14.22%，对隆基绿能减持幅度也达0.33%。而在第三季度，该基金对新能源板块再度加码。
此前，宁德时代、隆基绿能均披露了超出市场预期的三季度业绩预告。
2022年前三季度，宁德时代归属上市公司股东的净利润175.9亿元，同比增长126.95%，超过去年全年。对于业绩增长， 宁德时代表示，随着动力电池及储能产业的市场持续增长，公司不断推出行业领先的产品解决方案，加强市场开拓力度，加之前期布局的产能释放，产销量明显提升，实现了盈利规模的快速增长。
“光伏茅”隆基绿能同样交出亮眼成绩单。公告显示，2022年1-9月，公司预计实现归母净利润106亿元至112亿元，同比增长40%至48%，超过去年全年90.86亿元的净利润。隆基绿能表示，受益于下游需求的增长，在保证订单交付和质量的前提下，公司积极把握市场机会，采取灵活的经营策略以应对市场变化。报告期内，公司硅片和组件对外销量同比增长，投资收益和汇兑收益大幅增加。
除新能源板块外，外资机构对中国传统消费“白马”的兴趣同样不减。 数据显示，欧洲亚太成长基金还增持了贵州茅台，最新持股531.69万股，比二季度末增加12.99万股，环比增加2.5%。
贝莱德旗下贝莱德全球基金-系统分析中国A股特别时机基金（BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund）于今年8月首次买入格力电器，截至9月末，增持幅度达到675.93%。此外，隆基绿能、中国建筑也获该基金增持超20%股份。
“中国股票估值看起来很有吸引力。MSCI中国A股在岸指数的12个月远期市盈率为11.6倍，远低于MSCI全球指数（15.4倍）及五年平均值（12.6倍）。” 安本股票团队表示，看好五个主题部署股票投资组合，分别为优质消费、数字化、环保、健康护理以及财富管理。在环保主题中，股票团队看好可再生能源、电池、电动汽车及相关基础设施的发展。
“抄底”互联网板块？
互联网板块也获得众多外资机构的加码布局。
富达国际旗下旗舰中国基金富达基金-中国消费新动力A累计美元（Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-USD）最新持仓数据显示，截至9月末，该基金增持了阿里巴巴、美团等互联网股票。
摩根大通旗下中国股票基金（JPMorgan Funds - China Fund A）最新持仓数据显示，该基金同样对多只中国互联网股票进行了加仓。具体来看，对第一大重仓股腾讯增持力度最大，共增持8.22%股份，截至9月末，持仓市值达到4.59亿美元。此外，美团、阿里巴巴、拼多多的增持幅度均超3%。
资本集团旗下的欧洲亚太成长基金（Europacific Growth Fund）曾经因“贵州茅台最大基金股东”的身份而名声大噪，该基金也在连续加仓腾讯。
欧洲亚太成长基金公布的三季度持仓数据显示，截至9月末，该基金持有腾讯股票1346.03万股，持股市值为4.55亿美元。6月末数据显示，该基金持有腾讯股票1290.33万股，这意味着，该基金在三季度增持腾讯55.7万股。
中国资产中长期投资价值并未改变
今年以来，国际环境出现一些超预期变化，全球金融市场震荡不休，北向资金进出波动加剧，不少市场人士关心，外资增配人民币资产的趋势是否会发生变化？
从近期各方表态来看，外资流动没有发生根本性变化。高盛、花旗银行等一些主流外资机构日前纷纷表示，看好A股中长期投资价值，增配中国资产仍是大趋势。
近日， 高盛明确唱多A股，表示投资者应卖出标普500指数看涨期权，买入恒生中国企业指数的看涨期权，准备迎接中国相关资产的追赶行情。 高盛策略师Christian Mueller-Glissmann等人在10月17日的报告中表示，在亚洲配置中维持中国股票的超配评级，与其他市场的股票相比，更青睐A股。
花旗银行策略师Robert Buckland等人此前也在报告中称，将中国股票升为超配，因为目前中国股市估值相对有吸引力，并且在全球货币政策收紧之时，中国流动性偏向宽松。花旗表示，当前亚洲市场的估值合理， 对未来12个月亚洲资本市场整体前景持乐观态度，MSCI亚洲（日本除外）指数或有双位数增长。
中国资本市场对外开放的脚步也未停歇。日前，监管部门表示，为进一步提高外资投资A股的便利性，证监会正在研究制定外资适用特定短线交易制度的两项政策，即允许符合条件的境外公募基金参照境内公募基金按产品计算持有证券数量，豁免香港中央结算有限公司适用特定短线交易制度。相关思路和措施已基本明确，正在履行相关程序，条件成熟时将依法公布实施。
业内人士普遍认为，上述新规落地后，将促进更多海外公募基金资金加大A股配置，为中国资本市场注入更多“活水”。
来源：上海证券报