已知价计算法

  	      	      	    	    	      	    
 已知价计算法概述 
 
　　基金单位资产净值的计算主要有两种方法：（1）已知价计算法、（2）未知价计算法 
　　已知价又称事前价(Backward Price) ，或称历史计价(Historic price) ，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。 
　　计算公式如下所示： 
　　基金单位资产净值＝（根据上一个交易日收盘价计算的基金所拥有的金融资产总值＋现金）／已售出的基金单位总数 

 
 
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