基金净值增长率(Fund Net Growth Rate)
目录 |
基金净值增长率是指某只基金在某一段时间内的资产净值的增长率，一般用它来衡量某一段时间一只基金的业绩表现，这个指标是基金评级机构和投资者用以评价基金业绩的常用指标，可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。
基金净值增长率的计算不是简单的历史净值加减，如果当期基金有分红，会使基金净值下降，因此要将分红金额加回到期末基金净值中，计算时，必须以每次分配点为界分别计算各个时间段的净值增长率，再来计算当期的净值增长率。
具体计算方法是：
份额净值增长率=[期末份额净值/(分红日份额净值-分红金额)]×π[期内历次分红当日份额净值/每期期初份额净值]-1(其中，每次分红之间的时间当作一个区间单独计算，然后累乘)。
基金公司公布的净值增长率，一般都是基金评级机构统一限定在“基金有分红”的前提下，按照上面的公式计算出的，这样得到的结果能考虑到基金分红，所以能更加真实地反映出基金的业绩。